-汇-股大杂烩1009周二

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  • 2021-03-19 02:00:09
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    【数据库原创】 期-汇-股 大杂烩 10/09 周二      【库存】   001 【国内交易所库存】   国内交易所库存   上海铜库存(吨) 47,791 -8,190   上海锌库存(吨) 27,769 -2,161   燃料油库存(吨) 73,751 -12,456   更新时间: 2007/09/28 周五 15:30                  003 【EIA 库存】   原油 3.206亿 +180万 前值 -380万 估计值 -240万   馏分油 1.371亿 +160万 前值 +150万 估计值 +130万         汽油 1.991亿 +100万 前值         004【LME交易所库存】   品种 库存 变化 注销仓单 注销占百分比 升贴水   LME锌 59225 -525 5925 10.00% +7.5   更新时间: 2007/10/09 周二 16:20      每日收盘评论(10月09日 周二)      001【 沪深 300 】                          技术面资金面   大盘周二小幅低开后维持振荡盘升的走势,如果去掉新股神华的成交量,今日成交量有所萎缩。政策消息面上,9月CPI预测高企,货币政策调控力度料加大;中行报告预计9月CPI增长6.1% ,央行仍有必要加息。个股方面,与周一指数涨个股跌的局面不同,今日尽管指数涨幅不大,但个股活跃度明显增强,白酒、工程机械板块整体涨幅居前,而煤炭股大都选择了今日神华上市之日大幅调整。长假之后金融、地产等主流板块再度崛起,对指数拉动明显,但也引起了资金向权重股的过度集中,造成了指数涨而个股跌的局面,因此个股的风险依然存在。大盘经过近期的连续上涨,目前并没有回补缺口的迹象,说明大盘依然很强势。后市大盘振荡向上的可能性较大。   沪深300指数今日探底回升,最高至5682.97点,最低至5582.77点,收盘报5675.93点,收涨22.79点,涨幅0.40%。近期持续大涨后,市场分歧明显增大,前期涨幅较大的煤炭、钢铁等板块调整对大盘构成拖累,但个股及板块活跃度有所增强,前期超跌个股反弹,推动股指稳步回升。整体看,市场依然维持强势整理格局,但股指短线仍有震荡整固的需要。   现货月IF0710合约高开低走,收盘报6203点,跌30点,跌幅0.48%,升水下滑至527.07,随着交割日的临近,仍有大幅下滑的空间。IF0711合约继周一大跌之后继续大幅下挫,收盘报6699点,跌474.6点,跌幅达6.62%。IF0712与IF0803合约高开低走,依然保持强势震荡的格局,收盘分别上涨59.8点与30.2点。   近月合约迫于交割日的临近,多头向理性回归, 远期合约则在投资者对股市良好预期的影响下,继续保持强势。期指盘中急涨急跌的现象较为严重,提醒投资者保持较轻的仓位,注意控制风险。      【数据库原创】 晚上期评 10/09 周二      002 【金属】                           基本面消息面   CU   对于昨晚的走势,市场难以从基本面得到解释,原油价格的回落、美元的反弹或许成为铜价回落的理由。实际上,铜价强劲上扬至8000美元上方后技术上存在调整的要求,而原油和美元的走势只是为其提供了调整的契机而已,获利了结及中国相关企业在LME市场的套保盘打压了市场价格。   LME市场称中国节后买盘不兴是促使昨晚LME铜大跌的原因,实际上中国市场的消费并没有太多变化,只是相关企业在采购策略上追逐低铜价的同时排斥高铜价,一旦价格回落,那么现货市场的买盘将再度调动起来,所以,消费并没有出现问题,只是传统的买涨不买跌的采购行为转化为买跌不买涨的零散式采购。我们注意到,前期铜价在64000-65000元/吨的现货买盘比较踊跃,也就意味着,下方的支撑将变得较为强劲。   ZN   昨晚,原油的回落和美元的上涨促使整个商品市场价格出现大幅回落,LME锌跟随其他基本金属出现调整   今日沪锌0712合约早盘低开后维持弱势震荡格局,日内成交依然活跃,价格回到26000元/吨附近后,多头买单比较积极,短期内继续下探的动能稍显不足。现货方面,各地区报价均有较大幅度的补跌,但仍对10月期价维持着较高的升水。                           沪锌市场遭遇的抛压要强于伦锌,当然,我们前期多次提到伦锌的堪称历史性的大技术性“头肩顶”在3000美金左右的右臂遭遇的抛压是空前的,如今验证判断是正确的。当然作为第一产锌国的中国,期货市场当然面临首当其冲的冲击也是必然。如果上海外高桥设立交割仓库的传言得以证实,那么锌市场的下跌空间是可以想像的。   从伦敦的走势来看,昨晚美元对各主要货币升值幅度较大,带动伦敦基本金属走弱。伦锌尾盘以下跌102美元报收,30日均线附近表现出一定的支撑。我国节后需求弱于伦敦交易商的预期,可能是此次下跌的重要原因。但在伦锌库存率创历史新低,现货维持升水状态的情况下,短期内下行的空间比较有限。   国内市场,沪锌早盘在26010开盘,全天维持在26000附近展开窄幅震荡,终盘以一根十字星报收,显示多空双方在26000点势均力敌,争夺并未分出胜负,主力合约的成交量和持仓量均出现了不同程度的放大。   技术上看,只要LME锌在2950点上方再度持稳,一旦价格重返5日均线的上方,那么后市出现第三浪主升浪的概率将大大增强。操作上,建议依托26000持有少量多单。         1# 铜(Cu) 65800-65950 -1300 10月09日            基本面消息面   新加坡贸易商称,近期主产国大量的降雨过后,供应仍清淡,生产商继续保留剩余的库存,以推高价格,预期中国消费者在缺席一周后将需要补充库存,但如果中国消费者不开始大量采购,这是有可能的,因他们在假期前已经大量采购,可能持有充足的供应,那么市场可能进行一次修正。   现货方面,由于受前期大量降雨的影响,泰国橡胶市场供应比较紧俏,同时来自欧美和中国消费商在当地积极地采购也推高了价格。标准普尔近期发布的报告显示,原油价格可能继续在高位运行,这给那些对原油及其炼制品依赖较强的行业造成很大的影响,如航空、运输、石化等,合成橡胶的成本提高也推高了目前天然橡胶的价格。国际市场方面,日本橡胶市场在昨天休市一天后今天延续了前期的上涨趋势,日胶指数尾盘拉升,冲破262。   需求方面,中国橡胶工业协会预计未来3年国内对轮胎需求的平均增长率可能达到9.2%,中国汽车工业近年来的不断发展带动了橡胶的需求,中国、日本等地区的橡胶消费需求将推动天胶价格继续上行。供给方面,印度的行业机构Rubber Board表示,到2011年左右印度天然橡胶产量将达到98.6万吨,相比目前增加15.6%,同时种植面积、单产可能均有所增加。日本的天然橡胶库存目前仍处于低位,这也主要是受需求持续旺盛的影响。   可以说,在强劲的需求带动下,国内外橡胶市场均处于健康的上涨趋势。   尽管隔夜原油价格大幅下挫,但日胶今日早盘依然表现稳定,一方面日元的走软对日胶构成了一定的利多支持,另一方面日胶与原油比价已经处于低位,对于原油的下跌表现不敏感也在预料之中。   今日泰国橡胶价格继续上涨,来自欧美的消费买盘对胶价提供了支持,此外市场对于中国轮胎企业即将的采购也有良好的预期。从基本面看,近期供应有逐步偏紧的趋势,主要受到东南亚供应高峰过去,而中国、日本消费旺季到来的影响。而利空因素主要来自原油的影响,但由于短期原油下跌对日胶的影响较弱,因此整体上基本面处于偏多的格局。   印尼因开斋节将于10月11日至21日进入全国假期。                     【现货报价】   泰RSS3 2260美元/吨   中橡市场 20647元/吨      004 【燃油】   基本面消息面   【国际原油】有关大西洋飓风季的担忧也有所缓解,令油价进一步承压. 国际能源署(IEA)新任执行干事周一告诉路透,美国次优抵押贷款危机引发的全球信贷紧缩正在打击石油需求周一进行的一项路透调查显示,美国原油库存上周可能增加,因产能使用率下降.受访的八位分析师预计,原油库存将增加60万桶,馏分油料减少60万桶,汽油预计下降10万桶。   【亚洲燃油】亚洲油品纸货掉换价格周二跟随原油价格走低,燃料油裂解价差则受到供应紧张推动上涨. 近月柴油纸货掉换价格早盘下跌1.70美元至每桶90.30美元,受原油价格下跌拖累. 11月柴油裂解价差下跌0.94美元至每桶17.23美元,即期10月/11月逆价差持稳于0.80美元。   因美元走强且墨西哥湾石油生产面临的风暴有所减弱,昨日纽约原油期货下挫至近四周低位,跌破80美元/桶,此外有迹象显示,壳牌公司在尼日利亚的产量将提高,这也给油价跌破80美元增添了一个理由。   11月原油期约下跌2.20美元至79.02美元/桶,跌幅2.7%,创下自9月11日以来近月合约的最低结算价,11月RBOB汽油期约下跌4.91美分至2.0002美元/加仑,2美元关口岌岌可危,11月取暖油期约下跌6.39美分至2.1596美元/加仑,跌幅2.9%。英国11月布伦特期约下跌2.32美元至76.58美元/桶。   成品油(汽油和取暖油)疲软,因在夏季驱车季节结束后和冬季取暖油需求高峰开始前,需求处于清淡阶段。   同时,近月交割合约对次月合约的升水继续缩窄,近期为每桶64美分。这价格价差上个月曾高达每桶2美元,当时被看成为原油库存吃紧的迹象。这个价差缩窄将被看成为原油价格可能开始疲软,进入调整的迹象。               【现货报价 】   新加坡 180CST 409美元/吨 -6               基本面消息面   基本面:国际糖业组织认为07/08年度全球食糖过剩1080万吨。 巴西中南部乙醇产量提高12.6%,白糖产量由此削减8.85%,合计约130万吨。                     截至9月底,广西9月销糖43.6万吨,榨季累计销糖690.1万吨,工业库存18.5万吨。         技术面资金面   美国NYBOT周一原糖小幅下落,3月合约表现较弱。早市在投机商的打压下,一度跌至3周以来的新低,收于9.75美分,全天跌幅为4个点;5月合约收于9.79美分,全天跌幅为6个点。盘面上,开盘后就涌入了不少投机卖盘和技术性卖盘。随着交易的推进,其他市场,特别是原油和黄金期货价格的下跌使糖市的抛压进一步加重,3月合约最低曾跌至9.59。由于贸易买盘的加入,期价逐渐向前日收盘价格靠拢。调整越来越接近成本价。今夜如若再行走低,期价将重新进入走底周期,图表显示空头走势凝重。   而今日国内白糖完全不理外盘弱市,在酝酿良久的多头动能释放下,一路上扬,成突破前期高点,一波升势确立走势。从国内现货讲,产区较为平和,销区则是以涨为主,甚少理会批发价格走势。究其原因,主要还是库存不足。9月产销数据已经出来,尽管销量普遍低于上月,但是云南、广西的工业库存已经不到30万吨。即使10月、11月不做消费,作为结转库存压到下一榨季,这个不足一月消费的数量也是十分有限。如此而言,去年榨季末期提前清库的结果在本季末将再次出现。另一方面,08年下发的食糖进口配额为193万吨,和以前差不多。即使今后再次发生短缺情况,估计不会有哪家公司愿以50%的关税做配额外的进口。   从技术上来看,白糖今日大幅上扬大,形成突破之势,从06年8月3260元形成低点到07年7月的3378元,近一年构筑的双底形态应该成立,对白糖的上升形成支撑,国内糖价可看高一线,建议投资者逢低吸纳保持多头思维。   从国内各大白糖批发市场的订货情况看,确确实实是存在有“钱比糖多”的现象,柳州市场104的订货量已经达55万多吨的水平。虽说11月份就会有广西糖厂开榨,但榨季初新糖的产出量并不大,即使本榨季的老糖有所剩余结转,一段时间内糖市总的可供量仍然有限,每每新旧榨季交接之时总是青黄不接。对批发市场的行情走势而言,在可供糖源数量有限的情况下,订货的数量越大对买方越有利。由于卖方的履约交货能力很有限,订货再继续增加就更显出卖订货的虚空不实。买方钱多而无忧,卖方货少要发愁。目前国内糖市的市场态势已经十分明了――买方主动、卖方被动。   9日,SR805,多头资金疯狂流入,期价强劲上扬,突破4000大关。   对于9日走势,表现为资金推动市场,多头意图为:强行上拉,攻击涨停,以10日追加保证金,进一步提升空头的资金压力,但没有封于涨停,可以说是多头心愿未了,这也是后期的变数之一。   我们认为:4000关口,并非一蹴而就,而是需要两日确认。   郑糖805合约放量增仓突破一年以来的箱顶压力,均线系统已成多头排列,上升空间已经打开,操作上建议以做多为主。                        基本面消息面   纽约商业期货交易所(NYMEX) 原油期货周一大幅下滑,因美元走强、预期中的技术压力以及国际能源署(IEA)担心石油需求可能受信贷紧缩影响。PTA行情,节后第一天市场气氛较一般,且台风影响江浙沪地区,市场成交较少。少量报价7600元/吨,而买家意向仍在7500元/吨以下,商谈并不多,聚酯工厂补货心态同样不重。外盘商谈在860-865美元/吨左右。涤短行情平稳,目前销售平淡,库存略有上升,但总体无压力。涤丝行情平稳调整为主,长假开市第一天及台风影响,市场人士普遍观望,询价为主,实际成交稀少。长假期间厂家产销平均仅维持六成左右,虽库存增加,但普遍反映比预期的稍好点,库存压力也在承受范围内。下游织造厂家略有停机表现,视各自情况平均有2-5天不等,现有的陆续开启,但在面料接单不畅的情况下,对涤丝实际消耗也将处于低迷状态。                  基本面消息面   周一美国CBOT大豆大幅下跌,大豆市场因美元走强、季节性因素以及美豆收割提速而下跌。美国新豆即将上市为大豆市场价格带来压力,从总体基本面形势看,世界大豆供应形势仍不容乐观。据圣保罗10月8日消息,巴西大豆产区持续干旱影响到2007/08年度大豆播种,据近5年的数据显示,巴西大豆现在至少应完成3%的播种进度,可是截至目前仅完成了0.5%。   国内方面,新豆即将上市,国家粮油信息中心预计,今年我国大豆总产量较去年大幅降低157万吨,降幅高达9.8%,这是我国大豆产量连续第三年降低,也是我国大豆产量在最近10年来第二次出现低于1450万吨的水平。今年黑龙江大豆播种面积为324万公顷,较去年降低19.7万公顷和5.7%,黑龙江大豆平均单产为1500公斤/公顷,较去年大幅降低13.5%。    本周国家统计局将陆续公布9月份宏观经济数据,预计9月份CPI仍将维持在6%以上。据中国大豆网的调查,截至9月28日,黑龙江产区的新豆毛粮主流收购价格已达3400-3500元/吨之间。   从我国宏观经济形势和大豆供需情况分析来看,大豆的基本面利多               2007年10月09日 周二 汇市展望               中国数据       -------------------------------------------------------------------------    10月    10/24 工业品出厂价格(PPI) 9月 (2007年8月 +2.6%)    10/24 社会消费品零售总额 9月 (2007年8月 +17.1%)    10/24 城镇固定资产投资 9月 (2007年1-8月+26.7%)               法国8月份工业生产               8:30 澳大利亚 10月消费者信心 4.20%    19:00 美国10月5日当周抵押市场指数 636.7    22:00 美国 8月批发库存月率 0.30% 0.20%    财经事件    东京 日本央行开始为期两天的货币政策会议(至11日)    2:00 华盛顿 美联储公布9月18日利率会议记录及8月17日电话会议(突然调降贴现率)记录      更多分析 请看个人博客      工作qq: 362072891   期货qq(二)群: 32358757   外汇qq(二)群: 44650975   股票qq(二)群: 46319093            10月10日   无      
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